Tractor Supply Company (TSCO) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade B · Pessimista
$31.49
$40.93
+30.0%
10/10
B
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Sem sinal forte em qualquer direção.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $40.93 (+30.0%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$40.93
Modelo DCF de FCF
$40.93
EV/EBITDA
$40.93
Valor Justo Combinado
$40.93
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
87/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
47.5%
Spread ROIC-WACC
8.8%
Razão D/E
2.3x
Índice de Liquidez
1.3x
Cobertura de Juros
21x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 8.8pp (got 22/25 pts)
- Leverage: D/E 2.3x (0/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$57.00
+81.0% Potencial
27 analistas
Faixa: $36.00 — $63.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($31.48) está 38.5% abaixo da SMA 200 ($51.19). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 38/100 — OPORTUNIDADE CONTRÁRIA. Ativo Grau B em território baixista de sobrevenda (RSI < 30 + preço abaixo da SMA200). Considere acumulação gradual (DCA).
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
1.61:1
Retorno Esperado
+11.5%
Potencial de Alta
+26.4%
Risco de Queda
-16.4%
Assimetria moderada: razão 1.61:1. Risco/recompensa equilibrado.
Veredito: Neutro
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de TSCO?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Tractor Supply Company (TSCO) é $40.93. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
TSCO é uma compra, venda ou manter?
TSCO tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
TSCO é uma ação de alta qualidade?
Tractor Supply Company tem uma nota de qualidade B (87/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 47.5%, spread ROIC-WACC de 8.8% e razão D/E de 2.3x.
Que tipo de ação é TSCO?
TSCO é classificado como "compounder" em nosso framework. Mature growth: 4.7%, High debt: D/E 2.3x, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Dividend paying: 3.0%, High ROE (compounder): 42.6%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre TSCO?
27 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $57.00 para TSCO, representando +81.0% de potencial. Os alvos vão de $36.00 a $63.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em TSCO?
A razão de assimetria risco/recompensa de TSCO é 1.61:1, classificada como Neutro. Assimetria moderada: razão 1.61:1. Risco/recompensa equilibrado. O retorno esperado é +11.5%, com potencial de alta de +26.4% e risco de queda de -16.4%.
Qual é a tendência atual de TSCO?
TSCO está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 38/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.