Universal Health Services, Inc. (UHS) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Bärisch
$166.61
$322.49
+93.6%
10/10
B
Compounder
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $322.49 (+93.6%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$333.21
FCF DCF-Modell
$333.21
EV/EBITDA
$333.21
Kombinierter Fairer Wert
$322.49
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
86/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
16.4%
ROIC-WACC Spread
4.9%
D/E Verhältnis
0.8x
Liquiditätsrate
1.1x
Zinsdeckung
13x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 4.9pp (got 12/25 pts)
- Leverage: D/E 0.8x (9/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$211.00
+26.6% Potenzial
16 Analysten
Spanne: $190.00 — $310.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($166.60) liegt 17.0% unter SMA 200 ($200.64). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 53/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+111.4%
Aufwärtspotenzial
+200.0%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von UHS?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Universal Health Services, Inc. (UHS) $322.49. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist UHS ein Kauf, Verkauf oder Halten?
UHS hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist UHS eine hochwertige Aktie?
Universal Health Services, Inc. hat eine Qualitätsnote von B (86/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 16.4%, ROIC-WACC-Spread von 4.9% und D/E-Verhältnis von 0.8x.
Was für eine Art von Aktie ist UHS?
UHS wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 0.5%, Low P/E: 7.0x, High FCF Yield: 8.1%, Moderate growth: 14.2%, Strong ROE: 20.9%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über UHS?
16 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $211.00 für UHS, was +26.6% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $190.00 bis $310.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in UHS?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von UHS beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +111.4%, mit Aufwärtspotenzial von +200.0% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von UHS?
UHS befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 53/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.