Universal Health Services, Inc. (UHS) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Ribassista
$166.61
$322.49
+93.6%
10/10
B
Compounder
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $322.49 (+93.6%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$333.21
Modello DCF di FCF
$333.21
EV/EBITDA
$333.21
Valore Equo Combinato
$322.49
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
86/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
16.4%
Spread ROIC-WACC
4.9%
Rapporto D/E
0.8x
Indice di Liquidità
1.1x
Copertura Interessi
13x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 4.9pp (got 12/25 pts)
- Leverage: D/E 0.8x (9/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$211.00
+26.6% Potenziale
16 analisti
Intervallo: $190.00 — $310.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($166.60) è 17.0% sotto la SMA 200 ($200.64). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 53/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+111.4%
Potenziale Rialzista
+200.0%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di UHS?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Universal Health Services, Inc. (UHS) è $322.49. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
UHS è un acquisto, una vendita o da mantenere?
UHS ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1. Punteggio quantitativo: alto.
UHS è un'azione di alta qualità?
Universal Health Services, Inc. ha un grado di qualità B (86/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 16.4%, spread ROIC-WACC del 4.9% e rapporto D/E di 0.8x.
Che tipo di azione è UHS?
UHS è classificato come "compounder" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 0.5%, Low P/E: 7.0x, High FCF Yield: 8.1%, Moderate growth: 14.2%, Strong ROE: 20.9%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su UHS?
16 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $211.00 per UHS, che rappresenta +26.6% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $190.00 a $310.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in UHS?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di UHS è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +111.4%, con potenziale rialzista di +200.0% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di UHS?
UHS è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 53/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.