Universal Health Services, Inc. (UHS) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Pessimista
$166.61
$322.49
+93.6%
10/10
B
Compounder
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $322.49 (+93.6%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$333.21
Modelo DCF de FCF
$333.21
EV/EBITDA
$333.21
Valor Justo Combinado
$322.49
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
86/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
16.4%
Spread ROIC-WACC
4.9%
Razão D/E
0.8x
Índice de Liquidez
1.1x
Cobertura de Juros
13x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 4.9pp (got 12/25 pts)
- Leverage: D/E 0.8x (9/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$211.00
+26.6% Potencial
16 analistas
Faixa: $190.00 — $310.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($166.60) está 17.0% abaixo da SMA 200 ($200.64). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 53/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+111.4%
Potencial de Alta
+200.0%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de UHS?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Universal Health Services, Inc. (UHS) é $322.49. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
UHS é uma compra, venda ou manter?
UHS tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
UHS é uma ação de alta qualidade?
Universal Health Services, Inc. tem uma nota de qualidade B (86/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 16.4%, spread ROIC-WACC de 4.9% e razão D/E de 0.8x.
Que tipo de ação é UHS?
UHS é classificado como "compounder" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 0.5%, Low P/E: 7.0x, High FCF Yield: 8.1%, Moderate growth: 14.2%, Strong ROE: 20.9%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre UHS?
16 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $211.00 para UHS, representando +26.6% de potencial. Os alvos vão de $190.00 a $310.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em UHS?
A razão de assimetria risco/recompensa de UHS é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +111.4%, com potencial de alta de +200.0% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de UHS?
UHS está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 53/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.