UnitedHealth Group Incorporated (UNH) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade C · Bullish
$392.06
$637.29
+62.5%
10/10
C
Compounder
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 7.78:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $637.29 (+62.5%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$784.12
FCF DCF-Modell
$784.12
EV/EBITDA
$504.59
Kombinierter Fairer Wert
$637.29
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
74/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
17.9%
ROIC-WACC Spread
1.5%
D/E Verhältnis
0.8x
Liquiditätsrate
0.8x
Zinsdeckung
5x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 1.5pp (got 4/25 pts)
- Leverage: D/E 0.8x (9/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.79 (6/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$380.00
-3.1% Potenzial
26 Analysten
Spanne: $327.00 — $444.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($392.06) liegt 22.9% über SMA 200 ($318.90). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 61/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
7.78:1
Erwartete Rendite
+39.0%
Aufwärtspotenzial
+77.8%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 7.78:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von UNH?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von UnitedHealth Group Incorporated (UNH) $637.29. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist UNH ein Kauf, Verkauf oder Halten?
UNH hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 7.78:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist UNH eine hochwertige Aktie?
UnitedHealth Group Incorporated hat eine Qualitätsnote von C (74/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 17.9%, ROIC-WACC-Spread von 1.5% und D/E-Verhältnis von 0.8x.
Was für eine Art von Aktie ist UNH?
UNH wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High P/E: 29.5x, Large cap: $356.0B, Moderate growth: 12.3%, Dividend paying: 2.2%, Compounder growth range: 12.3%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über UNH?
26 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $380.00 für UNH, was -3.1% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $327.00 bis $444.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in UNH?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von UNH beträgt 7.78:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 7.78:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +39.0%, mit Aufwärtspotenzial von +77.8% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von UNH?
UNH befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 61/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.