Analog Devices, Inc. (ADI) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade C · Alcista
$418.42
$354.15
-15.4%
8/10
C
Growth
Tesis de Inversión
Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 10.00:1.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: alta
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $354.15 (-15.4%). Sobrevalorada vs fundamentales.
EPS basado en PEG
$543.95
Modelo DCF de FCF
$468.02
EV/EBITDA
$256.33
Valor Justo Combinado
$354.15
Confianza
Media
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
69/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
6.9%
Spread ROIC-WACC
-2.7%
Ratio D/E
0.3x
Ratio Corriente
2.2x
Cobertura de Intereses
9x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- Low ROE: 6.9% (need >18%, got 2/20 pts)
- ROIC spread: -2.7pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (12/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 3.6pp (need <3.0pp)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$400.00
-4.4% Potencial
31 analistas
Rango: $270.00 — $510.00
Calificación: Comprar
Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($418.42) está 43.7% por encima de la SMA 200 ($291.12). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 78/100 — Configuración técnica fuerte. Tendencia, momentum y posicionamiento alineados alcistamente.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
10.00:1
Retorno Esperado
+107.5%
Potencial Alcista
+195.5%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de ADI?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Analog Devices, Inc. (ADI) es $354.15. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es medium.
¿Es ADI una compra, venta o mantener?
ADI tiene actualmente una calificación de BUY con una puntuación de convicción de 8/10. Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 10.00:1. Puntuación cuantitativa: alta.
¿Es ADI una acción de alta calidad?
Analog Devices, Inc. tiene un grado de calidad de C (69/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 6.9%, spread ROIC-WACC de -2.7% y ratio D/E de 0.3x.
¿Qué tipo de acción es ADI?
ADI está clasificado como "growth" en nuestro framework. High P/E: 76.3x, Low dividend (reinvesting): 1.0%, Mature growth: -1.2%, High revenue volatility: 36.8% std dev, Large cap: $204.3B
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre ADI?
31 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $400.00 para ADI, representando -4.4% de potencial. Los objetivos van de $270.00 a $510.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en ADI?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de ADI es 10.00:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +107.5%, con potencial alcista de +195.5% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de ADI?
ADI está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 78/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.