Analog Devices, Inc. (ADI) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade C · Otimista
$418.42
$354.15
-15.4%
8/10
C
Growth
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $354.15 (-15.4%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$543.95
Modelo DCF de FCF
$468.02
EV/EBITDA
$256.33
Valor Justo Combinado
$354.15
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
69/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
6.9%
Spread ROIC-WACC
-2.7%
Razão D/E
0.3x
Índice de Liquidez
2.2x
Cobertura de Juros
9x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 6.9% (need >18%, got 2/20 pts)
- ROIC spread: -2.7pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (12/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 3.6pp (need <3.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$400.00
-4.4% Potencial
31 analistas
Faixa: $270.00 — $510.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($418.42) está 43.7% acima da SMA 200 ($291.12). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 78/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+107.5%
Potencial de Alta
+195.5%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de ADI?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Analog Devices, Inc. (ADI) é $354.15. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
ADI é uma compra, venda ou manter?
ADI tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 8/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
ADI é uma ação de alta qualidade?
Analog Devices, Inc. tem uma nota de qualidade C (69/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 6.9%, spread ROIC-WACC de -2.7% e razão D/E de 0.3x.
Que tipo de ação é ADI?
ADI é classificado como "growth" em nosso framework. High P/E: 76.3x, Low dividend (reinvesting): 1.0%, Mature growth: -1.2%, High revenue volatility: 36.8% std dev, Large cap: $204.3B
O que os analistas de Wall Street dizem sobre ADI?
31 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $400.00 para ADI, representando -4.4% de potencial. Os alvos vão de $270.00 a $510.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em ADI?
A razão de assimetria risco/recompensa de ADI é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +107.5%, com potencial de alta de +195.5% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de ADI?
ADI está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 78/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.