Analog Devices, Inc. (ADI) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade C · Bullish
$418.42
$354.15
-15.4%
8/10
C
Growth
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $354.15 (-15.4%). Überbewertet vs Fundamentaldaten.
PEG-basierter EPS
$543.95
FCF DCF-Modell
$468.02
EV/EBITDA
$256.33
Kombinierter Fairer Wert
$354.15
Vertrauen
Mittel
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
69/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
6.9%
ROIC-WACC Spread
-2.7%
D/E Verhältnis
0.3x
Liquiditätsrate
2.2x
Zinsdeckung
9x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 6.9% (need >18%, got 2/20 pts)
- ROIC spread: -2.7pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (12/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 3.6pp (need <3.0pp)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$400.00
-4.4% Potenzial
31 Analysten
Spanne: $270.00 — $510.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($418.42) liegt 43.7% über SMA 200 ($291.12). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 78/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+107.5%
Aufwärtspotenzial
+195.5%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von ADI?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Analog Devices, Inc. (ADI) $354.15. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist medium.
Ist ADI ein Kauf, Verkauf oder Halten?
ADI hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 8/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist ADI eine hochwertige Aktie?
Analog Devices, Inc. hat eine Qualitätsnote von C (69/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 6.9%, ROIC-WACC-Spread von -2.7% und D/E-Verhältnis von 0.3x.
Was für eine Art von Aktie ist ADI?
ADI wird in unserem Framework als "growth" klassifiziert. High P/E: 76.3x, Low dividend (reinvesting): 1.0%, Mature growth: -1.2%, High revenue volatility: 36.8% std dev, Large cap: $204.3B
Was sagen die Wall-Street-Analysten über ADI?
31 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $400.00 für ADI, was -4.4% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $270.00 bis $510.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in ADI?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von ADI beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +107.5%, mit Aufwärtspotenzial von +195.5% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von ADI?
ADI befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 78/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.