Analog Devices, Inc. (ADI) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade C · Rialzista
$418.42
$354.15
-15.4%
8/10
C
Growth
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $354.15 (-15.4%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$543.95
Modello DCF di FCF
$468.02
EV/EBITDA
$256.33
Valore Equo Combinato
$354.15
Fiducia
Media
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
69/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
6.9%
Spread ROIC-WACC
-2.7%
Rapporto D/E
0.3x
Indice di Liquidità
2.2x
Copertura Interessi
9x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 6.9% (need >18%, got 2/20 pts)
- ROIC spread: -2.7pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (12/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 3.6pp (need <3.0pp)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$400.00
-4.4% Potenziale
31 analisti
Intervallo: $270.00 — $510.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($418.42) è 43.7% sopra la SMA 200 ($291.12). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 78/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+107.5%
Potenziale Rialzista
+195.5%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di ADI?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Analog Devices, Inc. (ADI) è $354.15. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è medium.
ADI è un acquisto, una vendita o da mantenere?
ADI ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 8/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1. Punteggio quantitativo: alto.
ADI è un'azione di alta qualità?
Analog Devices, Inc. ha un grado di qualità C (69/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 6.9%, spread ROIC-WACC del -2.7% e rapporto D/E di 0.3x.
Che tipo di azione è ADI?
ADI è classificato come "growth" nel nostro framework. High P/E: 76.3x, Low dividend (reinvesting): 1.0%, Mature growth: -1.2%, High revenue volatility: 36.8% std dev, Large cap: $204.3B
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su ADI?
31 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $400.00 per ADI, che rappresenta -4.4% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $270.00 a $510.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in ADI?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di ADI è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +107.5%, con potenziale rialzista di +195.5% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di ADI?
ADI è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 78/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.