$36.21
$102.39
+182.8%
4/10
F
Growth
Tesis de Inversión
Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: débil
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: baja
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $102.39 (+182.8%). Significativamente infravalorada.
EPS basado en PEG
$108.63
Modelo DCF de FCF
$108.63
EV/EBITDA
$108.63
Valor Justo Combinado
$102.39
Confianza
Alta
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA, Múltiplo de Ingresos
Análisis de Calidad
30/120 puntos
Baja Calidad
ROE (Prom. 3A)
5.7%
Spread ROIC-WACC
-4.3%
Ratio D/E
1.7x
Ratio Corriente
0.5x
Cobertura de Intereses
1x
Años FCF Positivo
1/3
Alertas de Calidad
- Low ROE: 5.7% (need >14%, got 2/20 pts)
- ROIC spread: -4.2pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 1/3 years (7/20 pts)
- Leverage: D/E 1.7x (5/15 pts)
- Interest coverage: 1.2x (1/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.50 (0/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 17.9pp (need <5.0pp)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$70.00
+93.3% Potencial
16 analistas
Rango: $54.00 — $77.00
Calificación: Compra Fuerte
Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($36.21) está 24.6% por debajo de la SMA 200 ($48.03). Tendencia bajista. Precaución al entrar.
Puntuación Técnica 29/100 — Técnicos muy débiles. Múltiples señales bajistas activas.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
10.00:1
Retorno Esperado
+59.5%
Potencial Alcista
+161.0%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de ALK?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Alaska Air Group, Inc. (ALK) es $102.39. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es ALK una compra, venta o mantener?
ALK tiene actualmente una calificación de AVOID con una puntuación de convicción de 4/10. Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa. Puntuación cuantitativa: débil.
¿Es ALK una acción de alta calidad?
Alaska Air Group, Inc. tiene un grado de calidad de F (30/120 puntos), calificado como Baja Calidad. Las métricas clave incluyen ROE de 5.7%, spread ROIC-WACC de -4.3% y ratio D/E de 1.7x.
¿Qué tipo de acción es ALK?
ALK está clasificado como "growth" en nuestro framework. High revenue growth: 17.4%, High P/E: 73.9x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High FCF Yield: 35.3%, High debt: D/E 1.7x
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre ALK?
16 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $70.00 para ALK, representando +93.3% de potencial. Los objetivos van de $54.00 a $77.00. La recomendación de consenso es "Compra Fuerte". Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en ALK?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de ALK es 10.00:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +59.5%, con potencial alcista de +161.0% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de ALK?
ALK está en una tendencia bajista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 29/100.
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Última actualización: 20 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.