Alaska Air Group, Inc. (ALK) Stock Analysis
Score DGrowth · Grade F · Pessimista
$36.21
$102.39
+182.8%
4/10
F
Growth
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: fraca
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: baixa
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $102.39 (+182.8%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$108.63
Modelo DCF de FCF
$108.63
EV/EBITDA
$108.63
Valor Justo Combinado
$102.39
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA, Múltiplo de Receita
Análise de Qualidade
30/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
5.7%
Spread ROIC-WACC
-4.3%
Razão D/E
1.7x
Índice de Liquidez
0.5x
Cobertura de Juros
1x
Anos FCF Positivo
1/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 5.7% (need >14%, got 2/20 pts)
- ROIC spread: -4.2pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 1/3 years (7/20 pts)
- Leverage: D/E 1.7x (5/15 pts)
- Interest coverage: 1.2x (1/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.50 (0/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 17.9pp (need <5.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$70.00
+93.3% Potencial
16 analistas
Faixa: $54.00 — $77.00
Classificação: Compra Forte
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($36.21) está 24.6% abaixo da SMA 200 ($48.03). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 29/100 — Técnicos muito fracos. Múltiplos sinais baixistas ativos.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+59.5%
Potencial de Alta
+161.0%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de ALK?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Alaska Air Group, Inc. (ALK) é $102.39. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
ALK é uma compra, venda ou manter?
ALK tem atualmente uma classificação de AVOID com uma pontuação de convicção de 4/10. Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa. Pontuação quantitativa: fraca.
ALK é uma ação de alta qualidade?
Alaska Air Group, Inc. tem uma nota de qualidade F (30/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 5.7%, spread ROIC-WACC de -4.3% e razão D/E de 1.7x.
Que tipo de ação é ALK?
ALK é classificado como "growth" em nosso framework. High revenue growth: 17.4%, High P/E: 73.9x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High FCF Yield: 35.3%, High debt: D/E 1.7x
O que os analistas de Wall Street dizem sobre ALK?
16 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $70.00 para ALK, representando +93.3% de potencial. Os alvos vão de $54.00 a $77.00. A recomendação de consenso é "Compra Forte". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em ALK?
A razão de assimetria risco/recompensa de ALK é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +59.5%, com potencial de alta de +161.0% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de ALK?
ALK está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 29/100.
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Última atualização: 20 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.