$36.21
$102.39
+182.8%
4/10
F
Growth
Investmentthese
Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: schwach
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: niedrig
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $102.39 (+182.8%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$108.63
FCF DCF-Modell
$108.63
EV/EBITDA
$108.63
Kombinierter Fairer Wert
$102.39
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA, Umsatzmultiplikator
Qualitätsanalyse
30/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
5.7%
ROIC-WACC Spread
-4.3%
D/E Verhältnis
1.7x
Liquiditätsrate
0.5x
Zinsdeckung
1x
FCF Positive Jahre
1/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 5.7% (need >14%, got 2/20 pts)
- ROIC spread: -4.2pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 1/3 years (7/20 pts)
- Leverage: D/E 1.7x (5/15 pts)
- Interest coverage: 1.2x (1/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.50 (0/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 17.9pp (need <5.0pp)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$70.00
+93.3% Potenzial
16 Analysten
Spanne: $54.00 — $77.00
Bewertung: Starker Kauf
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($36.21) liegt 24.6% unter SMA 200 ($48.03). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 29/100 — Sehr schwache Technicals. Mehrere bärische Signale aktiv.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+59.5%
Aufwärtspotenzial
+161.0%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
KI zu dieser Aktie befragen
Chatten Sie mit unserem KI-Analysten über Bewertung, Risiken oder Vergleiche.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von ALK?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Alaska Air Group, Inc. (ALK) $102.39. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist ALK ein Kauf, Verkauf oder Halten?
ALK hat derzeit eine AVOID-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 4/10. Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie. Quantitativer Score: schwach.
Ist ALK eine hochwertige Aktie?
Alaska Air Group, Inc. hat eine Qualitätsnote von F (30/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 5.7%, ROIC-WACC-Spread von -4.3% und D/E-Verhältnis von 1.7x.
Was für eine Art von Aktie ist ALK?
ALK wird in unserem Framework als "growth" klassifiziert. High revenue growth: 17.4%, High P/E: 73.9x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High FCF Yield: 35.3%, High debt: D/E 1.7x
Was sagen die Wall-Street-Analysten über ALK?
16 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $70.00 für ALK, was +93.3% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $54.00 bis $77.00. Die Konsensempfehlung lautet "Starker Kauf". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in ALK?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von ALK beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +59.5%, mit Aufwärtspotenzial von +161.0% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von ALK?
ALK befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 29/100.
Verwandte Aktienanalysen
Beste Aktien zum Kaufen
Vollständige Analyse erhalten
Szenarien, Kaufzonen, Aktionsplan, KI-Narrativ, technische Analyse und KI-Chat in Echtzeit — alles kostenlos.
Letzte Aktualisierung: 20. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.