Cummins Inc. (CMI) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Alcista
$662.86
$738.87
+11.5%
10/10
B
Compounder
Tesis de Inversión
Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 6.06:1.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: alta
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $738.87 (+11.5%). Ligeramente infravalorada.
EPS basado en PEG
$994.29
Modelo DCF de FCF
$571.55
EV/EBITDA
$810.58
Valor Justo Combinado
$738.87
Confianza
Alta
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
84/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
23.3%
Spread ROIC-WACC
3.2%
Ratio D/E
0.7x
Ratio Corriente
1.8x
Cobertura de Intereses
12x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- ROIC spread: 3.2pp (got 8/25 pts)
- Leverage: D/E 0.7x (11/15 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$696.00
+5.0% Potencial
19 analistas
Rango: $540.00 — $845.00
Calificación: Comprar
Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($662.86) está 29.4% por encima de la SMA 200 ($512.28). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 78/100 — Configuración técnica fuerte. Tendencia, momentum y posicionamiento alineados alcistamente.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
6.06:1
Retorno Esperado
+24.7%
Potencial Alcista
+60.7%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 6.06:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de CMI?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Cummins Inc. (CMI) es $738.87. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es CMI una compra, venta o mantener?
CMI tiene actualmente una calificación de BUY con una puntuación de convicción de 10/10. Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 6.06:1. Puntuación cuantitativa: alta.
¿Es CMI una acción de alta calidad?
Cummins Inc. tiene un grado de calidad de B (84/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 23.3%, spread ROIC-WACC de 3.2% y ratio D/E de 0.7x.
¿Qué tipo de acción es CMI?
CMI está clasificado como "compounder" en nuestro framework. High P/E: 34.4x, Low dividend (reinvesting): 1.2%, Mature growth: 7.2%, Cyclical sector: Industrials, Moderate growth: 7.2%
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre CMI?
19 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $696.00 para CMI, representando +5.0% de potencial. Los objetivos van de $540.00 a $845.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en CMI?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de CMI es 6.06:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 6.06:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +24.7%, con potencial alcista de +60.7% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de CMI?
CMI está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 78/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.