Cummins Inc. (CMI) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Rialzista
$662.86
$738.87
+11.5%
10/10
B
Compounder
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 6.06:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $738.87 (+11.5%). Leggermente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$994.29
Modello DCF di FCF
$571.55
EV/EBITDA
$810.58
Valore Equo Combinato
$738.87
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
84/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
23.3%
Spread ROIC-WACC
3.2%
Rapporto D/E
0.7x
Indice di Liquidità
1.8x
Copertura Interessi
12x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 3.2pp (got 8/25 pts)
- Leverage: D/E 0.7x (11/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$696.00
+5.0% Potenziale
19 analisti
Intervallo: $540.00 — $845.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($662.86) è 29.4% sopra la SMA 200 ($512.28). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 78/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
6.06:1
Rendimento Atteso
+24.7%
Potenziale Rialzista
+60.7%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 6.06:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di CMI?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Cummins Inc. (CMI) è $738.87. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
CMI è un acquisto, una vendita o da mantenere?
CMI ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 6.06:1. Punteggio quantitativo: alto.
CMI è un'azione di alta qualità?
Cummins Inc. ha un grado di qualità B (84/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 23.3%, spread ROIC-WACC del 3.2% e rapporto D/E di 0.7x.
Che tipo di azione è CMI?
CMI è classificato come "compounder" nel nostro framework. High P/E: 34.4x, Low dividend (reinvesting): 1.2%, Mature growth: 7.2%, Cyclical sector: Industrials, Moderate growth: 7.2%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su CMI?
19 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $696.00 per CMI, che rappresenta +5.0% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $540.00 a $845.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in CMI?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di CMI è 6.06:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 6.06:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +24.7%, con potenziale rialzista di +60.7% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di CMI?
CMI è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 78/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.