Cummins Inc. (CMI) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Bullish
$662.86
$738.87
+11.5%
10/10
B
Compounder
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 6.06:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $738.87 (+11.5%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$994.29
FCF DCF-Modell
$571.55
EV/EBITDA
$810.58
Kombinierter Fairer Wert
$738.87
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
84/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
23.3%
ROIC-WACC Spread
3.2%
D/E Verhältnis
0.7x
Liquiditätsrate
1.8x
Zinsdeckung
12x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 3.2pp (got 8/25 pts)
- Leverage: D/E 0.7x (11/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$696.00
+5.0% Potenzial
19 Analysten
Spanne: $540.00 — $845.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($662.86) liegt 29.4% über SMA 200 ($512.28). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 78/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
6.06:1
Erwartete Rendite
+24.7%
Aufwärtspotenzial
+60.7%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.06:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von CMI?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Cummins Inc. (CMI) $738.87. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist CMI ein Kauf, Verkauf oder Halten?
CMI hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 6.06:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist CMI eine hochwertige Aktie?
Cummins Inc. hat eine Qualitätsnote von B (84/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 23.3%, ROIC-WACC-Spread von 3.2% und D/E-Verhältnis von 0.7x.
Was für eine Art von Aktie ist CMI?
CMI wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High P/E: 34.4x, Low dividend (reinvesting): 1.2%, Mature growth: 7.2%, Cyclical sector: Industrials, Moderate growth: 7.2%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über CMI?
19 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $696.00 für CMI, was +5.0% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $540.00 bis $845.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in CMI?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von CMI beträgt 6.06:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.06:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +24.7%, mit Aufwärtspotenzial von +60.7% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von CMI?
CMI befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 78/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.