Cummins Inc. (CMI) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Otimista
$662.86
$738.87
+11.5%
10/10
B
Compounder
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 6.06:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $738.87 (+11.5%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$994.29
Modelo DCF de FCF
$571.55
EV/EBITDA
$810.58
Valor Justo Combinado
$738.87
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
84/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
23.3%
Spread ROIC-WACC
3.2%
Razão D/E
0.7x
Índice de Liquidez
1.8x
Cobertura de Juros
12x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 3.2pp (got 8/25 pts)
- Leverage: D/E 0.7x (11/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$696.00
+5.0% Potencial
19 analistas
Faixa: $540.00 — $845.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($662.86) está 29.4% acima da SMA 200 ($512.28). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 78/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
6.06:1
Retorno Esperado
+24.7%
Potencial de Alta
+60.7%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 6.06:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de CMI?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Cummins Inc. (CMI) é $738.87. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
CMI é uma compra, venda ou manter?
CMI tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 6.06:1. Pontuação quantitativa: alta.
CMI é uma ação de alta qualidade?
Cummins Inc. tem uma nota de qualidade B (84/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 23.3%, spread ROIC-WACC de 3.2% e razão D/E de 0.7x.
Que tipo de ação é CMI?
CMI é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 34.4x, Low dividend (reinvesting): 1.2%, Mature growth: 7.2%, Cyclical sector: Industrials, Moderate growth: 7.2%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre CMI?
19 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $696.00 para CMI, representando +5.0% de potencial. Os alvos vão de $540.00 a $845.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em CMI?
A razão de assimetria risco/recompensa de CMI é 6.06:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 6.06:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +24.7%, com potencial de alta de +60.7% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de CMI?
CMI está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 78/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.