Generac Holdings Inc. (GNRC) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade C · Alcista
$244.77
$221.43
-9.5%
8/10
C
Growth
Tesis de Inversión
Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 10.00:1.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: alta
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $221.43 (-9.5%). Aproximadamente en valor justo.
EPS basado en PEG
$318.19
Modelo DCF de FCF
$231.32
EV/EBITDA
$202.85
Valor Justo Combinado
$221.43
Confianza
Alta
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
67/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
9.3%
Spread ROIC-WACC
-4.5%
Ratio D/E
0.5x
Ratio Corriente
2.0x
Cobertura de Intereses
4x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- Low ROE: 9.3% (need >14%, got 10/20 pts)
- ROIC spread: -4.5pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (12/15 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$290.00
+18.5% Potencial
15 analistas
Rango: $195.00 — $325.00
Calificación: Comprar
Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($244.76) está 30.3% por encima de la SMA 200 ($187.84). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 73/100 — Configuración técnica fuerte. Tendencia, momentum y posicionamiento alineados alcistamente.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
10.00:1
Retorno Esperado
+54.1%
Potencial Alcista
+113.7%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de GNRC?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Generac Holdings Inc. (GNRC) es $221.43. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es GNRC una compra, venta o mantener?
GNRC tiene actualmente una calificación de BUY con una puntuación de convicción de 8/10. Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 10.00:1. Puntuación cuantitativa: alta.
¿Es GNRC una acción de alta calidad?
Generac Holdings Inc. tiene un grado de calidad de C (67/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 9.3%, spread ROIC-WACC de -4.5% y ratio D/E de 0.5x.
¿Qué tipo de acción es GNRC?
GNRC está clasificado como "growth" en nuestro framework. High P/E: 76.6x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: -0.2%, High beta (cyclical behavior): 1.94, Cyclical sector: Industrials
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre GNRC?
15 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $290.00 para GNRC, representando +18.5% de potencial. Los objetivos van de $195.00 a $325.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en GNRC?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de GNRC es 10.00:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +54.1%, con potencial alcista de +113.7% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de GNRC?
GNRC está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 73/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.