Generac Holdings Inc. (GNRC) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade C · Otimista
$244.77
$221.43
-9.5%
8/10
C
Growth
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $221.43 (-9.5%). Aproximadamente no valor justo.
EPS baseado em PEG
$318.19
Modelo DCF de FCF
$231.32
EV/EBITDA
$202.85
Valor Justo Combinado
$221.43
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
67/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
9.3%
Spread ROIC-WACC
-4.5%
Razão D/E
0.5x
Índice de Liquidez
2.0x
Cobertura de Juros
4x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 9.3% (need >14%, got 10/20 pts)
- ROIC spread: -4.5pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (12/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$290.00
+18.5% Potencial
15 analistas
Faixa: $195.00 — $325.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($244.76) está 30.3% acima da SMA 200 ($187.84). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 73/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+54.1%
Potencial de Alta
+113.7%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de GNRC?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Generac Holdings Inc. (GNRC) é $221.43. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
GNRC é uma compra, venda ou manter?
GNRC tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 8/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
GNRC é uma ação de alta qualidade?
Generac Holdings Inc. tem uma nota de qualidade C (67/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 9.3%, spread ROIC-WACC de -4.5% e razão D/E de 0.5x.
Que tipo de ação é GNRC?
GNRC é classificado como "growth" em nosso framework. High P/E: 76.6x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: -0.2%, High beta (cyclical behavior): 1.94, Cyclical sector: Industrials
O que os analistas de Wall Street dizem sobre GNRC?
15 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $290.00 para GNRC, representando +18.5% de potencial. Os alvos vão de $195.00 a $325.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em GNRC?
A razão de assimetria risco/recompensa de GNRC é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +54.1%, com potencial de alta de +113.7% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de GNRC?
GNRC está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 73/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.