Generac Holdings Inc. (GNRC) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade C · Bullish
$244.77
$221.43
-9.5%
8/10
C
Growth
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $221.43 (-9.5%). Ungefähr am fairen Wert.
PEG-basierter EPS
$318.19
FCF DCF-Modell
$231.32
EV/EBITDA
$202.85
Kombinierter Fairer Wert
$221.43
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
67/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
9.3%
ROIC-WACC Spread
-4.5%
D/E Verhältnis
0.5x
Liquiditätsrate
2.0x
Zinsdeckung
4x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 9.3% (need >14%, got 10/20 pts)
- ROIC spread: -4.5pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (12/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$290.00
+18.5% Potenzial
15 Analysten
Spanne: $195.00 — $325.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($244.76) liegt 30.3% über SMA 200 ($187.84). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 73/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+54.1%
Aufwärtspotenzial
+113.7%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von GNRC?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Generac Holdings Inc. (GNRC) $221.43. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist GNRC ein Kauf, Verkauf oder Halten?
GNRC hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 8/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist GNRC eine hochwertige Aktie?
Generac Holdings Inc. hat eine Qualitätsnote von C (67/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 9.3%, ROIC-WACC-Spread von -4.5% und D/E-Verhältnis von 0.5x.
Was für eine Art von Aktie ist GNRC?
GNRC wird in unserem Framework als "growth" klassifiziert. High P/E: 76.6x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: -0.2%, High beta (cyclical behavior): 1.94, Cyclical sector: Industrials
Was sagen die Wall-Street-Analysten über GNRC?
15 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $290.00 für GNRC, was +18.5% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $195.00 bis $325.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in GNRC?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von GNRC beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +54.1%, mit Aufwärtspotenzial von +113.7% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von GNRC?
GNRC befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 73/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.