High Tide Inc. (HITI) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade F · Bajista
$2.31
$1.93
-16.5%
1/10
F
Cyclical
Tesis de Inversión
Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: débil
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: baja
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $1.93 (-16.5%). Sobrevalorada vs fundamentales.
EPS basado en PEG
$1.65
Modelo DCF de FCF
$2.03
Valor Justo Combinado
$1.93
Confianza
Alta
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF
Análisis de Calidad
37/120 puntos
Baja Calidad
ROE (Prom. 3A)
-30.0%
Spread ROIC-WACC
-2.8%
Ratio D/E
1.7x
Ratio Corriente
1.4x
Cobertura de Intereses
-1x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- Low ROE: -30.0% (need >15%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -2.8pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.7x (2/15 pts)
- Interest coverage: -1.1x (0/10 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$2.70
+16.9% Potencial
3 analistas
Rango: $2.70 — $2.70
Calificación: none
Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($2.31) está 15.7% por debajo de la SMA 200 ($2.74). Tendencia bajista. Precaución al entrar.
Puntuación Técnica 34/100 — Técnicos débiles. Sesgo bajista en tendencia o momentum.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
1.59:1
Retorno Esperado
-2.5%
Potencial Alcista
+68.9%
Riesgo Bajista
-43.1%
Asimetría moderada: ratio 1.59:1. Riesgo/recompensa equilibrado.
Veredicto: Neutral
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de HITI?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de High Tide Inc. (HITI) es $1.93. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es HITI una compra, venta o mantener?
HITI tiene actualmente una calificación de AVOID con una puntuación de convicción de 1/10. Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa. Puntuación cuantitativa: débil.
¿Es HITI una acción de alta calidad?
High Tide Inc. tiene un grado de calidad de F (37/120 puntos), calificado como Baja Calidad. Las métricas clave incluyen ROE de -30.0%, spread ROIC-WACC de -2.8% y ratio D/E de 1.7x.
¿Qué tipo de acción es HITI?
HITI está clasificado como "cyclical" en nuestro framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 8.3%, High debt: D/E 1.7x, High revenue volatility: 40.9% std dev, Small cap: $0.2B
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre HITI?
3 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $2.70 para HITI, representando +16.9% de potencial. Los objetivos van de $2.70 a $2.70. La recomendación de consenso es "none". Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en HITI?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de HITI es 1.59:1, calificado como Neutral. Asimetría moderada: ratio 1.59:1. Riesgo/recompensa equilibrado. El retorno esperado es -2.5%, con potencial alcista de +68.9% y riesgo bajista de -43.1%.
¿Cuál es la tendencia actual de HITI?
HITI está en una tendencia bajista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 34/100.
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Última actualización: 12 de junio de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.