High Tide Inc. (HITI) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade F · Bärisch
$2.31
$1.93
-16.5%
1/10
F
Cyclical
Investmentthese
Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: schwach
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: niedrig
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $1.93 (-16.5%). Überbewertet vs Fundamentaldaten.
PEG-basierter EPS
$1.65
FCF DCF-Modell
$2.03
Kombinierter Fairer Wert
$1.93
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF
Qualitätsanalyse
37/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
-30.0%
ROIC-WACC Spread
-2.8%
D/E Verhältnis
1.7x
Liquiditätsrate
1.4x
Zinsdeckung
-1x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: -30.0% (need >15%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -2.8pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.7x (2/15 pts)
- Interest coverage: -1.1x (0/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$2.70
+16.9% Potenzial
3 Analysten
Spanne: $2.70 — $2.70
Bewertung: none
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($2.31) liegt 15.7% unter SMA 200 ($2.74). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 34/100 — Schwache Technicals. Bärische Tendenz in Trend oder Momentum.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
1.59:1
Erwartete Rendite
-2.5%
Aufwärtspotenzial
+68.9%
Abwärtsrisiko
-43.1%
Moderate Asymmetrie: 1.59:1 Verhältnis. Ausgewogenes Risiko/Rendite-Verhältnis.
Urteil: Neutral
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von HITI?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von High Tide Inc. (HITI) $1.93. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist HITI ein Kauf, Verkauf oder Halten?
HITI hat derzeit eine AVOID-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 1/10. Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie. Quantitativer Score: schwach.
Ist HITI eine hochwertige Aktie?
High Tide Inc. hat eine Qualitätsnote von F (37/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von -30.0%, ROIC-WACC-Spread von -2.8% und D/E-Verhältnis von 1.7x.
Was für eine Art von Aktie ist HITI?
HITI wird in unserem Framework als "cyclical" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 8.3%, High debt: D/E 1.7x, High revenue volatility: 40.9% std dev, Small cap: $0.2B
Was sagen die Wall-Street-Analysten über HITI?
3 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $2.70 für HITI, was +16.9% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $2.70 bis $2.70. Die Konsensempfehlung lautet "none". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in HITI?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von HITI beträgt 1.59:1, bewertet als Neutral. Moderate Asymmetrie: 1.59:1 Verhältnis. Ausgewogenes Risiko/Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite beträgt -2.5%, mit Aufwärtspotenzial von +68.9% und Abwärtsrisiko von -43.1%.
Was ist der aktuelle Trend von HITI?
HITI befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 34/100.
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Letzte Aktualisierung: 12. Juni 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.