High Tide Inc. (HITI) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade F · Pessimista
$2.31
$1.93
-16.5%
1/10
F
Cyclical
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: fraca
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: baixa
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $1.93 (-16.5%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$1.65
Modelo DCF de FCF
$2.03
Valor Justo Combinado
$1.93
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF
Análise de Qualidade
37/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
-30.0%
Spread ROIC-WACC
-2.8%
Razão D/E
1.7x
Índice de Liquidez
1.4x
Cobertura de Juros
-1x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: -30.0% (need >15%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -2.8pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.7x (2/15 pts)
- Interest coverage: -1.1x (0/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$2.70
+16.9% Potencial
3 analistas
Faixa: $2.70 — $2.70
Classificação: none
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($2.31) está 15.7% abaixo da SMA 200 ($2.74). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 34/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
1.59:1
Retorno Esperado
-2.5%
Potencial de Alta
+68.9%
Risco de Queda
-43.1%
Assimetria moderada: razão 1.59:1. Risco/recompensa equilibrado.
Veredito: Neutro
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de HITI?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de High Tide Inc. (HITI) é $1.93. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
HITI é uma compra, venda ou manter?
HITI tem atualmente uma classificação de AVOID com uma pontuação de convicção de 1/10. Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa. Pontuação quantitativa: fraca.
HITI é uma ação de alta qualidade?
High Tide Inc. tem uma nota de qualidade F (37/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de -30.0%, spread ROIC-WACC de -2.8% e razão D/E de 1.7x.
Que tipo de ação é HITI?
HITI é classificado como "cyclical" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 8.3%, High debt: D/E 1.7x, High revenue volatility: 40.9% std dev, Small cap: $0.2B
O que os analistas de Wall Street dizem sobre HITI?
3 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $2.70 para HITI, representando +16.9% de potencial. Os alvos vão de $2.70 a $2.70. A recomendação de consenso é "none". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em HITI?
A razão de assimetria risco/recompensa de HITI é 1.59:1, classificada como Neutro. Assimetria moderada: razão 1.59:1. Risco/recompensa equilibrado. O retorno esperado é -2.5%, com potencial de alta de +68.9% e risco de queda de -43.1%.
Qual é a tendência atual de HITI?
HITI está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 34/100.
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Última atualização: 12 de junho de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.