High Tide Inc. (HITI) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade F · Ribassista
$2.31
$1.93
-16.5%
1/10
F
Cyclical
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: debole
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: basso
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $1.93 (-16.5%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$1.65
Modello DCF di FCF
$2.03
Valore Equo Combinato
$1.93
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi
Analisi della Qualità
37/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
-30.0%
Spread ROIC-WACC
-2.8%
Rapporto D/E
1.7x
Indice di Liquidità
1.4x
Copertura Interessi
-1x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: -30.0% (need >15%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -2.8pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.7x (2/15 pts)
- Interest coverage: -1.1x (0/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$2.70
+16.9% Potenziale
3 analisti
Intervallo: $2.70 — $2.70
Valutazione: none
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($2.31) è 15.7% sotto la SMA 200 ($2.74). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 34/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
1.59:1
Rendimento Atteso
-2.5%
Potenziale Rialzista
+68.9%
Rischio Ribassista
-43.1%
Asimmetria moderata: rapporto 1.59:1. Rischio/rendimento bilanciato.
Verdetto: Neutro
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
Chiedi all'IA di questa azione
Chatta con il nostro analista IA per domande su valutazione, rischi o confronti.
Domande Frequenti
Qual è il valore equo di HITI?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di High Tide Inc. (HITI) è $1.93. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
HITI è un acquisto, una vendita o da mantenere?
HITI ha attualmente una valutazione AVOID con un punteggio di convinzione di 1/10. Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento. Punteggio quantitativo: debole.
HITI è un'azione di alta qualità?
High Tide Inc. ha un grado di qualità F (37/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del -30.0%, spread ROIC-WACC del -2.8% e rapporto D/E di 1.7x.
Che tipo di azione è HITI?
HITI è classificato come "cyclical" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 8.3%, High debt: D/E 1.7x, High revenue volatility: 40.9% std dev, Small cap: $0.2B
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su HITI?
3 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $2.70 per HITI, che rappresenta +16.9% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $2.70 a $2.70. La raccomandazione di consenso è "none". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in HITI?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di HITI è 1.59:1, classificato come Neutro. Asimmetria moderata: rapporto 1.59:1. Rischio/rendimento bilanciato. Il rendimento atteso è -2.5%, con potenziale rialzista di +68.9% e rischio ribassista di -43.1%.
Qual è il trend attuale di HITI?
HITI è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 34/100.
Analisi Azionarie Correlate
Migliori Azioni da Comprare
Ottieni l'analisi completa
Scenari, zone di acquisto, piano d'azione, narrativa IA, analisi tecnica e chat IA in tempo reale — tutto gratis.
Ultimo aggiornamento: 12 giugno 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.