Phillips 66 (PSX) Stock Analysis
Score ACyclical · Grade B · Alcista
$182.11
$170.17
-6.6%
10/10
B
Cyclical
Tesis de Inversión
Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 10.00:1.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: alta
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $170.17 (-6.6%). Aproximadamente en valor justo.
EPS basado en PEG
$236.74
Modelo DCF de FCF
$216.38
EV/EBITDA
$125.79
Valor Justo Combinado
$170.17
Confianza
Alta
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
79/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
15.3%
Spread ROIC-WACC
1.2%
Ratio D/E
0.8x
Ratio Corriente
1.3x
Cobertura de Intereses
3x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- ROIC spread: 1.2pp (got 3/25 pts)
- Leverage: D/E 0.8x (11/15 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$164.00
-9.9% Potencial
19 analistas
Rango: $140.00 — $180.00
Calificación: Comprar
Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($182.11) está 26.7% por encima de la SMA 200 ($143.78). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 90/100 — ALINEACIÓN DE MOMENTUM. Tendencia alcista saludable confirmada por RSI y MACD. Viento técnico a favor.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
10.00:1
Retorno Esperado
+71.1%
Potencial Alcista
+136.5%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de PSX?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Phillips 66 (PSX) es $170.17. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es PSX una compra, venta o mantener?
PSX tiene actualmente una calificación de BUY con una puntuación de convicción de 10/10. Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 10.00:1. Puntuación cuantitativa: alta.
¿Es PSX una acción de alta calidad?
Phillips 66 tiene un grado de calidad de B (79/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 15.3%, spread ROIC-WACC de 1.2% y ratio D/E de 0.8x.
¿Qué tipo de acción es PSX?
PSX está clasificado como "cyclical" en nuestro framework. Mature growth: -3.4%, High revenue volatility: 30.3% std dev, Cyclical sector: Energy, Dividend paying: 2.7%, Consistent FCF: 3/3 years positive
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre PSX?
19 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $164.00 para PSX, representando -9.9% de potencial. Los objetivos van de $140.00 a $180.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en PSX?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de PSX es 10.00:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +71.1%, con potencial alcista de +136.5% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de PSX?
PSX está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 90/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.