Illinois Tool Works Inc. (ITW) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade A · Bajista
$248.01
$316.86
+27.8%
10/10
A
Compounder
Tesis de Inversión
Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 6.74:1.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: alta
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $316.86 (+27.8%). Significativamente infravalorada.
EPS basado en PEG
$322.41
Modelo DCF de FCF
$322.41
EV/EBITDA
$308.55
Valor Justo Combinado
$316.86
Confianza
Alta
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
100/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
99.5%
Spread ROIC-WACC
20.1%
Ratio D/E
2.8x
Ratio Corriente
1.2x
Cobertura de Intereses
14x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- Leverage: D/E 2.8x (0/15 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$275.00
+10.9% Potencial
16 analistas
Rango: $254.00 — $285.00
Calificación: Mantener
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($248.00) está 4.0% por debajo de la SMA 200 ($258.40). Tendencia bajista. Precaución al entrar.
Puntuación Técnica 68/100 — Panorama técnico neutral. Señales mixtas en los indicadores.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
6.74:1
Retorno Esperado
+32.9%
Potencial Alcista
+67.4%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 6.74:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
Pregúntale a la IA sobre esta acción
Chatea con nuestro analista IA para preguntas sobre valoración, riesgos o comparaciones.
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de ITW?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Illinois Tool Works Inc. (ITW) es $316.86. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es ITW una compra, venta o mantener?
ITW tiene actualmente una calificación de BUY con una puntuación de convicción de 10/10. Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 6.74:1. Puntuación cuantitativa: alta.
¿Es ITW una acción de alta calidad?
Illinois Tool Works Inc. tiene un grado de calidad de A (100/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 99.5%, spread ROIC-WACC de 20.1% y ratio D/E de 2.8x.
¿Qué tipo de acción es ITW?
ITW está clasificado como "compounder" en nuestro framework. Mature growth: 2.2%, High debt: D/E 2.8x, Cyclical sector: Industrials, Dividend paying: 2.5%, Market-like beta: 1.05
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre ITW?
16 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $275.00 para ITW, representando +10.9% de potencial. Los objetivos van de $254.00 a $285.00. La recomendación de consenso es "Mantener". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en ITW?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de ITW es 6.74:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 6.74:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +32.9%, con potencial alcista de +67.4% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de ITW?
ITW está en una tendencia bajista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 68/100.
Análisis de Acciones Relacionadas
Mejores Acciones para Comprar
Obtén el análisis completo
Escenarios, zonas de compra, plan de acción, narrativa IA, análisis técnico y chat IA en tiempo real — todo gratis.
Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.