Illinois Tool Works Inc. (ITW) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade A · Pessimista
$248.01
$316.86
+27.8%
10/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 6.74:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $316.86 (+27.8%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$322.41
Modelo DCF de FCF
$322.41
EV/EBITDA
$308.55
Valor Justo Combinado
$316.86
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
100/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
99.5%
Spread ROIC-WACC
20.1%
Razão D/E
2.8x
Índice de Liquidez
1.2x
Cobertura de Juros
14x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Leverage: D/E 2.8x (0/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$275.00
+10.9% Potencial
16 analistas
Faixa: $254.00 — $285.00
Classificação: Manter
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($248.00) está 4.0% abaixo da SMA 200 ($258.40). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 68/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
6.74:1
Retorno Esperado
+32.9%
Potencial de Alta
+67.4%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 6.74:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de ITW?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Illinois Tool Works Inc. (ITW) é $316.86. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
ITW é uma compra, venda ou manter?
ITW tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 6.74:1. Pontuação quantitativa: alta.
ITW é uma ação de alta qualidade?
Illinois Tool Works Inc. tem uma nota de qualidade A (100/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 99.5%, spread ROIC-WACC de 20.1% e razão D/E de 2.8x.
Que tipo de ação é ITW?
ITW é classificado como "compounder" em nosso framework. Mature growth: 2.2%, High debt: D/E 2.8x, Cyclical sector: Industrials, Dividend paying: 2.5%, Market-like beta: 1.05
O que os analistas de Wall Street dizem sobre ITW?
16 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $275.00 para ITW, representando +10.9% de potencial. Os alvos vão de $254.00 a $285.00. A recomendação de consenso é "Manter". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em ITW?
A razão de assimetria risco/recompensa de ITW é 6.74:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 6.74:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +32.9%, com potencial de alta de +67.4% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de ITW?
ITW está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 68/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.