Illinois Tool Works Inc. (ITW) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade A · Ribassista
$248.01
$316.86
+27.8%
10/10
A
Compounder
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 6.74:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $316.86 (+27.8%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$322.41
Modello DCF di FCF
$322.41
EV/EBITDA
$308.55
Valore Equo Combinato
$316.86
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
100/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
99.5%
Spread ROIC-WACC
20.1%
Rapporto D/E
2.8x
Indice di Liquidità
1.2x
Copertura Interessi
14x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Leverage: D/E 2.8x (0/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$275.00
+10.9% Potenziale
16 analisti
Intervallo: $254.00 — $285.00
Valutazione: Mantenere
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($248.00) è 4.0% sotto la SMA 200 ($258.40). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 68/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
6.74:1
Rendimento Atteso
+32.9%
Potenziale Rialzista
+67.4%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 6.74:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di ITW?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Illinois Tool Works Inc. (ITW) è $316.86. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
ITW è un acquisto, una vendita o da mantenere?
ITW ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 6.74:1. Punteggio quantitativo: alto.
ITW è un'azione di alta qualità?
Illinois Tool Works Inc. ha un grado di qualità A (100/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 99.5%, spread ROIC-WACC del 20.1% e rapporto D/E di 2.8x.
Che tipo di azione è ITW?
ITW è classificato come "compounder" nel nostro framework. Mature growth: 2.2%, High debt: D/E 2.8x, Cyclical sector: Industrials, Dividend paying: 2.5%, Market-like beta: 1.05
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su ITW?
16 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $275.00 per ITW, che rappresenta +10.9% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $254.00 a $285.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in ITW?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di ITW è 6.74:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 6.74:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +32.9%, con potenziale rialzista di +67.4% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di ITW?
ITW è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 68/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.