Illinois Tool Works Inc. (ITW) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade A · Bärisch
$248.01
$316.86
+27.8%
10/10
A
Compounder
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 6.74:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $316.86 (+27.8%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$322.41
FCF DCF-Modell
$322.41
EV/EBITDA
$308.55
Kombinierter Fairer Wert
$316.86
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
100/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
99.5%
ROIC-WACC Spread
20.1%
D/E Verhältnis
2.8x
Liquiditätsrate
1.2x
Zinsdeckung
14x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Leverage: D/E 2.8x (0/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$275.00
+10.9% Potenzial
16 Analysten
Spanne: $254.00 — $285.00
Bewertung: Halten
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($248.00) liegt 4.0% unter SMA 200 ($258.40). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 68/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
6.74:1
Erwartete Rendite
+32.9%
Aufwärtspotenzial
+67.4%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.74:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von ITW?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Illinois Tool Works Inc. (ITW) $316.86. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist ITW ein Kauf, Verkauf oder Halten?
ITW hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 6.74:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist ITW eine hochwertige Aktie?
Illinois Tool Works Inc. hat eine Qualitätsnote von A (100/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 99.5%, ROIC-WACC-Spread von 20.1% und D/E-Verhältnis von 2.8x.
Was für eine Art von Aktie ist ITW?
ITW wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. Mature growth: 2.2%, High debt: D/E 2.8x, Cyclical sector: Industrials, Dividend paying: 2.5%, Market-like beta: 1.05
Was sagen die Wall-Street-Analysten über ITW?
16 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $275.00 für ITW, was +10.9% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $254.00 bis $285.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in ITW?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von ITW beträgt 6.74:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.74:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +32.9%, mit Aufwärtspotenzial von +67.4% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von ITW?
ITW befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 68/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.