Jacobs Solutions Inc. (J) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade C · Bajista
$113.93
$203.48
+78.6%
10/10
C
Growth
Tesis de Inversión
Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 10.00:1.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: alta
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $203.48 (+78.6%). Significativamente infravalorada.
EPS basado en PEG
$205.07
Modelo DCF de FCF
$201.35
EV/EBITDA
$203.43
Valor Justo Combinado
$203.48
Confianza
Alta
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA, Múltiplo de Ingresos
Análisis de Calidad
62/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
11.9%
Spread ROIC-WACC
-1.6%
Ratio D/E
0.7x
Ratio Corriente
1.3x
Cobertura de Intereses
6x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- Low ROE: 12.0% (need >14%, got 16/20 pts)
- ROIC spread: -1.6pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.7x (11/15 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$152.00
+33.4% Potencial
15 analistas
Rango: $137.00 — $175.00
Calificación: Comprar
Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($113.93) está 18.2% por debajo de la SMA 200 ($139.25). Tendencia bajista. Precaución al entrar.
Puntuación Técnica 29/100 — Técnicos muy débiles. Múltiples señales bajistas activas.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
10.00:1
Retorno Esperado
+68.2%
Potencial Alcista
+147.7%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de J?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Jacobs Solutions Inc. (J) es $203.48. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es J una compra, venta o mantener?
J tiene actualmente una calificación de BUY con una puntuación de convicción de 10/10. Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 10.00:1. Puntuación cuantitativa: alta.
¿Es J una acción de alta calidad?
Jacobs Solutions Inc. tiene un grado de calidad de C (62/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 11.9%, spread ROIC-WACC de -1.6% y ratio D/E de 0.7x.
¿Qué tipo de acción es J?
J está clasificado como "growth" en nuestro framework. High P/E: 33.5x, Low dividend (reinvesting): 1.2%, Mature growth: 9.6%, Cyclical sector: Industrials, Moderate growth: 9.6%
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre J?
15 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $152.00 para J, representando +33.4% de potencial. Los objetivos van de $137.00 a $175.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en J?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de J es 10.00:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +68.2%, con potencial alcista de +147.7% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de J?
J está en una tendencia bajista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 29/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.