Jacobs Solutions Inc. (J) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade C · Pessimista
$113.93
$203.48
+78.6%
10/10
C
Growth
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $203.48 (+78.6%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$205.07
Modelo DCF de FCF
$201.35
EV/EBITDA
$203.43
Valor Justo Combinado
$203.48
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA, Múltiplo de Receita
Análise de Qualidade
62/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
11.9%
Spread ROIC-WACC
-1.6%
Razão D/E
0.7x
Índice de Liquidez
1.3x
Cobertura de Juros
6x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 12.0% (need >14%, got 16/20 pts)
- ROIC spread: -1.6pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.7x (11/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$152.00
+33.4% Potencial
15 analistas
Faixa: $137.00 — $175.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($113.93) está 18.2% abaixo da SMA 200 ($139.25). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 29/100 — Técnicos muito fracos. Múltiplos sinais baixistas ativos.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+68.2%
Potencial de Alta
+147.7%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de J?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Jacobs Solutions Inc. (J) é $203.48. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
J é uma compra, venda ou manter?
J tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
J é uma ação de alta qualidade?
Jacobs Solutions Inc. tem uma nota de qualidade C (62/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 11.9%, spread ROIC-WACC de -1.6% e razão D/E de 0.7x.
Que tipo de ação é J?
J é classificado como "growth" em nosso framework. High P/E: 33.5x, Low dividend (reinvesting): 1.2%, Mature growth: 9.6%, Cyclical sector: Industrials, Moderate growth: 9.6%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre J?
15 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $152.00 para J, representando +33.4% de potencial. Os alvos vão de $137.00 a $175.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em J?
A razão de assimetria risco/recompensa de J é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +68.2%, com potencial de alta de +147.7% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de J?
J está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 29/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.