Jacobs Solutions Inc. (J) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade C · Bärisch
$113.93
$203.48
+78.6%
10/10
C
Growth
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $203.48 (+78.6%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$205.07
FCF DCF-Modell
$201.35
EV/EBITDA
$203.43
Kombinierter Fairer Wert
$203.48
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA, Umsatzmultiplikator
Qualitätsanalyse
62/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
11.9%
ROIC-WACC Spread
-1.6%
D/E Verhältnis
0.7x
Liquiditätsrate
1.3x
Zinsdeckung
6x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 12.0% (need >14%, got 16/20 pts)
- ROIC spread: -1.6pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.7x (11/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$152.00
+33.4% Potenzial
15 Analysten
Spanne: $137.00 — $175.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($113.93) liegt 18.2% unter SMA 200 ($139.25). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 29/100 — Sehr schwache Technicals. Mehrere bärische Signale aktiv.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+68.2%
Aufwärtspotenzial
+147.7%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von J?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Jacobs Solutions Inc. (J) $203.48. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist J ein Kauf, Verkauf oder Halten?
J hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist J eine hochwertige Aktie?
Jacobs Solutions Inc. hat eine Qualitätsnote von C (62/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 11.9%, ROIC-WACC-Spread von -1.6% und D/E-Verhältnis von 0.7x.
Was für eine Art von Aktie ist J?
J wird in unserem Framework als "growth" klassifiziert. High P/E: 33.5x, Low dividend (reinvesting): 1.2%, Mature growth: 9.6%, Cyclical sector: Industrials, Moderate growth: 9.6%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über J?
15 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $152.00 für J, was +33.4% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $137.00 bis $175.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in J?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von J beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +68.2%, mit Aufwärtspotenzial von +147.7% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von J?
J befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 29/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.