Lennar Corporation (LEN) Stock Analysis
Score DValue · Grade B · Bajista
$82.85
$13.97
-83.1%
3/10
B
Value
Tesis de Inversión
Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: débil
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: baja
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $13.97 (-83.1%). Sobrevalorada vs fundamentales.
EPS basado en PEG
$0.28
Modelo DCF de FCF
$1.42
EV/EBITDA
$102.00
Valor Justo Combinado
$13.97
Confianza
Baja
Métodos
EPS basado en PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
85/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
12.8%
Spread ROIC-WACC
2.6%
Ratio D/E
0.3x
Ratio Corriente
3.1x
Cobertura de Intereses
198x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- Low ROE: 12.8% (need >15%, got 16/20 pts)
- ROIC spread: 2.6pp (got 6/25 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (13/15 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$92.00
+11.0% Potencial
14 analistas
Rango: $88.00 — $125.00
Calificación: Mantener
Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($82.85) está 26.3% por debajo de la SMA 200 ($112.36). Tendencia bajista. Precaución al entrar.
Puntuación Técnica 29/100 — Técnicos muy débiles. Múltiples señales bajistas activas.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
1.51:1
Retorno Esperado
+3.2%
Potencial Alcista
+24.4%
Riesgo Bajista
-16.1%
Asimetría moderada: ratio 1.51:1. Riesgo/recompensa equilibrado.
Veredicto: Neutral
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de LEN?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Lennar Corporation (LEN) es $13.97. Se calcula combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es low.
¿Es LEN una compra, venta o mantener?
LEN tiene actualmente una calificación de AVOID con una puntuación de convicción de 3/10. Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa. Puntuación cuantitativa: débil.
¿Es LEN una acción de alta calidad?
Lennar Corporation tiene un grado de calidad de B (85/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 12.8%, spread ROIC-WACC de 2.6% y ratio D/E de 0.3x.
¿Qué tipo de acción es LEN?
LEN está clasificado como "value" en nuestro framework. Low P/E: 11.9x, Mature growth: 4.5%, High beta (cyclical behavior): 1.42, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Dividend paying: 2.4%
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre LEN?
14 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $92.00 para LEN, representando +11.0% de potencial. Los objetivos van de $88.00 a $125.00. La recomendación de consenso es "Mantener". Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en LEN?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de LEN es 1.51:1, calificado como Neutral. Asimetría moderada: ratio 1.51:1. Riesgo/recompensa equilibrado. El retorno esperado es +3.2%, con potencial alcista de +24.4% y riesgo bajista de -16.1%.
¿Cuál es la tendencia actual de LEN?
LEN está en una tendencia bajista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 29/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.