Lennar Corporation (LEN) Stock Analysis
Score DValue · Grade B · Pessimista
$82.85
$13.97
-83.1%
3/10
B
Value
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: fraca
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: baixa
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $13.97 (-83.1%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$0.28
Modelo DCF de FCF
$1.42
EV/EBITDA
$102.00
Valor Justo Combinado
$13.97
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
85/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
12.8%
Spread ROIC-WACC
2.6%
Razão D/E
0.3x
Índice de Liquidez
3.1x
Cobertura de Juros
198x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 12.8% (need >15%, got 16/20 pts)
- ROIC spread: 2.6pp (got 6/25 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (13/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$92.00
+11.0% Potencial
14 analistas
Faixa: $88.00 — $125.00
Classificação: Manter
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($82.85) está 26.3% abaixo da SMA 200 ($112.36). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 29/100 — Técnicos muito fracos. Múltiplos sinais baixistas ativos.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
1.51:1
Retorno Esperado
+3.2%
Potencial de Alta
+24.4%
Risco de Queda
-16.1%
Assimetria moderada: razão 1.51:1. Risco/recompensa equilibrado.
Veredito: Neutro
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de LEN?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Lennar Corporation (LEN) é $13.97. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
LEN é uma compra, venda ou manter?
LEN tem atualmente uma classificação de AVOID com uma pontuação de convicção de 3/10. Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa. Pontuação quantitativa: fraca.
LEN é uma ação de alta qualidade?
Lennar Corporation tem uma nota de qualidade B (85/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 12.8%, spread ROIC-WACC de 2.6% e razão D/E de 0.3x.
Que tipo de ação é LEN?
LEN é classificado como "value" em nosso framework. Low P/E: 11.9x, Mature growth: 4.5%, High beta (cyclical behavior): 1.42, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Dividend paying: 2.4%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre LEN?
14 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $92.00 para LEN, representando +11.0% de potencial. Os alvos vão de $88.00 a $125.00. A recomendação de consenso é "Manter". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em LEN?
A razão de assimetria risco/recompensa de LEN é 1.51:1, classificada como Neutro. Assimetria moderada: razão 1.51:1. Risco/recompensa equilibrado. O retorno esperado é +3.2%, com potencial de alta de +24.4% e risco de queda de -16.1%.
Qual é a tendência atual de LEN?
LEN está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 29/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.