Lennar Corporation (LEN) Stock Analysis
Score DValue · Grade B · Bärisch
$82.85
$13.97
-83.1%
3/10
B
Value
Investmentthese
Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: schwach
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: niedrig
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $13.97 (-83.1%). Überbewertet vs Fundamentaldaten.
PEG-basierter EPS
$0.28
FCF DCF-Modell
$1.42
EV/EBITDA
$102.00
Kombinierter Fairer Wert
$13.97
Vertrauen
Niedrig
Methoden
PEG-basiertes EPS (konservativ), FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
85/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
12.8%
ROIC-WACC Spread
2.6%
D/E Verhältnis
0.3x
Liquiditätsrate
3.1x
Zinsdeckung
198x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 12.8% (need >15%, got 16/20 pts)
- ROIC spread: 2.6pp (got 6/25 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (13/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$92.00
+11.0% Potenzial
14 Analysten
Spanne: $88.00 — $125.00
Bewertung: Halten
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($82.85) liegt 26.3% unter SMA 200 ($112.36). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 29/100 — Sehr schwache Technicals. Mehrere bärische Signale aktiv.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
1.51:1
Erwartete Rendite
+3.2%
Aufwärtspotenzial
+24.4%
Abwärtsrisiko
-16.1%
Moderate Asymmetrie: 1.51:1 Verhältnis. Ausgewogenes Risiko/Rendite-Verhältnis.
Urteil: Neutral
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von LEN?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Lennar Corporation (LEN) $13.97. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist low.
Ist LEN ein Kauf, Verkauf oder Halten?
LEN hat derzeit eine AVOID-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 3/10. Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie. Quantitativer Score: schwach.
Ist LEN eine hochwertige Aktie?
Lennar Corporation hat eine Qualitätsnote von B (85/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 12.8%, ROIC-WACC-Spread von 2.6% und D/E-Verhältnis von 0.3x.
Was für eine Art von Aktie ist LEN?
LEN wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. Low P/E: 11.9x, Mature growth: 4.5%, High beta (cyclical behavior): 1.42, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Dividend paying: 2.4%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über LEN?
14 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $92.00 für LEN, was +11.0% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $88.00 bis $125.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in LEN?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von LEN beträgt 1.51:1, bewertet als Neutral. Moderate Asymmetrie: 1.51:1 Verhältnis. Ausgewogenes Risiko/Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite beträgt +3.2%, mit Aufwärtspotenzial von +24.4% und Abwärtsrisiko von -16.1%.
Was ist der aktuelle Trend von LEN?
LEN befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 29/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.