Lennar Corporation (LEN) Stock Analysis
Score DValue · Grade B · Ribassista
$82.85
$13.97
-83.1%
3/10
B
Value
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: debole
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: basso
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $13.97 (-83.1%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$0.28
Modello DCF di FCF
$1.42
EV/EBITDA
$102.00
Valore Equo Combinato
$13.97
Fiducia
Bassa
Metodi
EPS basato su PEG (conservativo), DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
85/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
12.8%
Spread ROIC-WACC
2.6%
Rapporto D/E
0.3x
Indice di Liquidità
3.1x
Copertura Interessi
198x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 12.8% (need >15%, got 16/20 pts)
- ROIC spread: 2.6pp (got 6/25 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (13/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$92.00
+11.0% Potenziale
14 analisti
Intervallo: $88.00 — $125.00
Valutazione: Mantenere
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($82.85) è 26.3% sotto la SMA 200 ($112.36). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 29/100 — Tecnici molto deboli. Molteplici segnali ribassisti attivi.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
1.51:1
Rendimento Atteso
+3.2%
Potenziale Rialzista
+24.4%
Rischio Ribassista
-16.1%
Asimmetria moderata: rapporto 1.51:1. Rischio/rendimento bilanciato.
Verdetto: Neutro
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di LEN?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Lennar Corporation (LEN) è $13.97. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
LEN è un acquisto, una vendita o da mantenere?
LEN ha attualmente una valutazione AVOID con un punteggio di convinzione di 3/10. Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento. Punteggio quantitativo: debole.
LEN è un'azione di alta qualità?
Lennar Corporation ha un grado di qualità B (85/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 12.8%, spread ROIC-WACC del 2.6% e rapporto D/E di 0.3x.
Che tipo di azione è LEN?
LEN è classificato come "value" nel nostro framework. Low P/E: 11.9x, Mature growth: 4.5%, High beta (cyclical behavior): 1.42, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Dividend paying: 2.4%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su LEN?
14 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $92.00 per LEN, che rappresenta +11.0% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $88.00 a $125.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in LEN?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di LEN è 1.51:1, classificato come Neutro. Asimmetria moderata: rapporto 1.51:1. Rischio/rendimento bilanciato. Il rendimento atteso è +3.2%, con potenziale rialzista di +24.4% e rischio ribassista di -16.1%.
Qual è il trend attuale di LEN?
LEN è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 29/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.