Lockheed Martin Corporation (LMT) Stock Analysis
Score A+Blue Chip · Grade A · Alcista
$526.35
$671.17
+27.5%
10/10
A
Blue Chip
Tesis de Inversión
Puntuación cuantitativa alta: empresa de alta calidad con riesgo/recompensa muy favorable a 4.71:1.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: alta
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $671.17 (+27.5%). Significativamente infravalorada.
EPS basado en PEG
$789.53
Modelo DCF de FCF
$789.53
EV/EBITDA
$425.35
Valor Justo Combinado
$671.17
Confianza
Alta
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
100/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
86.7%
Spread ROIC-WACC
12.1%
Ratio D/E
3.2x
Ratio Corriente
1.1x
Cobertura de Intereses
7x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- Leverage: D/E 3.2x (0/15 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$654.00
+24.3% Potencial
20 analistas
Rango: $517.00 — $700.00
Calificación: Mantener
Nuestro modelo es significativamente más alcista que Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($526.35) está 0.1% por encima de la SMA 200 ($525.71). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 85/100 — Configuración técnica fuerte. Tendencia, momentum y posicionamiento alineados alcistamente.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
4.71:1
Retorno Esperado
+25.4%
Potencial Alcista
+47.1%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 4.71:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de LMT?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Lockheed Martin Corporation (LMT) es $671.17. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es LMT una compra, venta o mantener?
LMT tiene actualmente una calificación de STRONG_BUY con una puntuación de convicción de 10/10. Puntuación cuantitativa alta: empresa de alta calidad con riesgo/recompensa muy favorable a 4.71:1. Puntuación cuantitativa: alta.
¿Es LMT una acción de alta calidad?
Lockheed Martin Corporation tiene un grado de calidad de A (100/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 86.7%, spread ROIC-WACC de 12.1% y ratio D/E de 3.2x.
¿Qué tipo de acción es LMT?
LMT está clasificado como "blue_chip" en nuestro framework. High P/E: 25.5x, Mature growth: 9.1%, High debt: D/E 3.2x, Cyclical sector: Industrials, Large cap: $121.4B
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre LMT?
20 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $654.00 para LMT, representando +24.3% de potencial. Los objetivos van de $517.00 a $700.00. La recomendación de consenso es "Mantener". Nuestro modelo es significativamente más alcista que Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en LMT?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de LMT es 4.71:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 4.71:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +25.4%, con potencial alcista de +47.1% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de LMT?
LMT está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 85/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.