Lockheed Martin Corporation (LMT) Stock Analysis
Score A+Blue Chip · Grade A · Otimista
$526.35
$671.17
+27.5%
10/10
A
Blue Chip
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa alta: empresa de alta qualidade com risco/recompensa muito favorável a 4.71:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $671.17 (+27.5%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$789.53
Modelo DCF de FCF
$789.53
EV/EBITDA
$425.35
Valor Justo Combinado
$671.17
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
100/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
86.7%
Spread ROIC-WACC
12.1%
Razão D/E
3.2x
Índice de Liquidez
1.1x
Cobertura de Juros
7x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Leverage: D/E 3.2x (0/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$654.00
+24.3% Potencial
20 analistas
Faixa: $517.00 — $700.00
Classificação: Manter
Nosso modelo é significativamente mais otimista que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($526.35) está 0.1% acima da SMA 200 ($525.71). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 85/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
4.71:1
Retorno Esperado
+25.4%
Potencial de Alta
+47.1%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 4.71:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de LMT?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Lockheed Martin Corporation (LMT) é $671.17. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
LMT é uma compra, venda ou manter?
LMT tem atualmente uma classificação de STRONG_BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Pontuação quantitativa alta: empresa de alta qualidade com risco/recompensa muito favorável a 4.71:1. Pontuação quantitativa: alta.
LMT é uma ação de alta qualidade?
Lockheed Martin Corporation tem uma nota de qualidade A (100/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 86.7%, spread ROIC-WACC de 12.1% e razão D/E de 3.2x.
Que tipo de ação é LMT?
LMT é classificado como "blue_chip" em nosso framework. High P/E: 25.5x, Mature growth: 9.1%, High debt: D/E 3.2x, Cyclical sector: Industrials, Large cap: $121.4B
O que os analistas de Wall Street dizem sobre LMT?
20 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $654.00 para LMT, representando +24.3% de potencial. Os alvos vão de $517.00 a $700.00. A recomendação de consenso é "Manter". Nosso modelo é significativamente mais otimista que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em LMT?
A razão de assimetria risco/recompensa de LMT é 4.71:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 4.71:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +25.4%, com potencial de alta de +47.1% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de LMT?
LMT está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 85/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.