ON Semiconductor Corporation (ON) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade C · Alcista
$107.94
$95.97
-11.1%
10/10
C
Growth
Tesis de Inversión
Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 10.00:1.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: alta
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $95.97 (-11.1%). Aproximadamente en valor justo.
EPS basado en PEG
$140.32
Modelo DCF de FCF
$140.32
EV/EBITDA
$51.62
Valor Justo Combinado
$95.97
Confianza
Media
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
71/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
15.8%
Spread ROIC-WACC
-4.3%
Ratio D/E
0.5x
Ratio Corriente
4.5x
Cobertura de Intereses
11x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- Low ROE: 15.8% (need >18%, got 16/20 pts)
- ROIC spread: -4.3pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (10/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 6.7pp (need <3.0pp)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$97.50
-9.7% Potencial
29 analistas
Rango: $62.00 — $120.00
Calificación: Comprar
Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($107.94) está 76.7% por encima de la SMA 200 ($61.10). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 78/100 — Configuración técnica fuerte. Tendencia, momentum y posicionamiento alineados alcistamente.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
10.00:1
Retorno Esperado
+54.2%
Potencial Alcista
+113.9%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de ON?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de ON Semiconductor Corporation (ON) es $95.97. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es medium.
¿Es ON una compra, venta o mantener?
ON tiene actualmente una calificación de BUY con una puntuación de convicción de 10/10. Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 10.00:1. Puntuación cuantitativa: alta.
¿Es ON una acción de alta calidad?
ON Semiconductor Corporation tiene un grado de calidad de C (71/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 15.8%, spread ROIC-WACC de -4.3% y ratio D/E de 0.5x.
¿Qué tipo de acción es ON?
ON está clasificado como "growth" en nuestro framework. High P/E: 78.8x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: -8.8%, High beta (cyclical behavior): 1.94, Consistent FCF: 3/3 years positive
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre ON?
29 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $97.50 para ON, representando -9.7% de potencial. Los objetivos van de $62.00 a $120.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en ON?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de ON es 10.00:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +54.2%, con potencial alcista de +113.9% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de ON?
ON está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 78/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.