ON Semiconductor Corporation (ON) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade C · Otimista
$107.94
$95.97
-11.1%
10/10
C
Growth
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $95.97 (-11.1%). Aproximadamente no valor justo.
EPS baseado em PEG
$140.32
Modelo DCF de FCF
$140.32
EV/EBITDA
$51.62
Valor Justo Combinado
$95.97
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
71/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
15.8%
Spread ROIC-WACC
-4.3%
Razão D/E
0.5x
Índice de Liquidez
4.5x
Cobertura de Juros
11x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 15.8% (need >18%, got 16/20 pts)
- ROIC spread: -4.3pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (10/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 6.7pp (need <3.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$97.50
-9.7% Potencial
29 analistas
Faixa: $62.00 — $120.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($107.94) está 76.7% acima da SMA 200 ($61.10). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 78/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+54.2%
Potencial de Alta
+113.9%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de ON?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de ON Semiconductor Corporation (ON) é $95.97. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
ON é uma compra, venda ou manter?
ON tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
ON é uma ação de alta qualidade?
ON Semiconductor Corporation tem uma nota de qualidade C (71/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 15.8%, spread ROIC-WACC de -4.3% e razão D/E de 0.5x.
Que tipo de ação é ON?
ON é classificado como "growth" em nosso framework. High P/E: 78.8x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: -8.8%, High beta (cyclical behavior): 1.94, Consistent FCF: 3/3 years positive
O que os analistas de Wall Street dizem sobre ON?
29 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $97.50 para ON, representando -9.7% de potencial. Os alvos vão de $62.00 a $120.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em ON?
A razão de assimetria risco/recompensa de ON é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +54.2%, com potencial de alta de +113.9% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de ON?
ON está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 78/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.