ON Semiconductor Corporation (ON) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade C · Rialzista
$107.94
$95.97
-11.1%
10/10
C
Growth
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $95.97 (-11.1%). Approssimativamente al fair value.
EPS basato su PEG
$140.32
Modello DCF di FCF
$140.32
EV/EBITDA
$51.62
Valore Equo Combinato
$95.97
Fiducia
Media
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
71/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
15.8%
Spread ROIC-WACC
-4.3%
Rapporto D/E
0.5x
Indice di Liquidità
4.5x
Copertura Interessi
11x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 15.8% (need >18%, got 16/20 pts)
- ROIC spread: -4.3pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (10/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 6.7pp (need <3.0pp)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$97.50
-9.7% Potenziale
29 analisti
Intervallo: $62.00 — $120.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($107.94) è 76.7% sopra la SMA 200 ($61.10). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 78/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+54.2%
Potenziale Rialzista
+113.9%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
Chiedi all'IA di questa azione
Chatta con il nostro analista IA per domande su valutazione, rischi o confronti.
Domande Frequenti
Qual è il valore equo di ON?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di ON Semiconductor Corporation (ON) è $95.97. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è medium.
ON è un acquisto, una vendita o da mantenere?
ON ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1. Punteggio quantitativo: alto.
ON è un'azione di alta qualità?
ON Semiconductor Corporation ha un grado di qualità C (71/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 15.8%, spread ROIC-WACC del -4.3% e rapporto D/E di 0.5x.
Che tipo di azione è ON?
ON è classificato come "growth" nel nostro framework. High P/E: 78.8x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: -8.8%, High beta (cyclical behavior): 1.94, Consistent FCF: 3/3 years positive
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su ON?
29 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $97.50 per ON, che rappresenta -9.7% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $62.00 a $120.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in ON?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di ON è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +54.2%, con potenziale rialzista di +113.9% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di ON?
ON è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 78/100.
Analisi Azionarie Correlate
Migliori Azioni da Comprare
Ottieni l'analisi completa
Scenari, zone di acquisto, piano d'azione, narrativa IA, analisi tecnica e chat IA in tempo reale — tutto gratis.
Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.