Phillips 66 (PSX) Stock Analysis
Score ACyclical · Grade B · Otimista
$182.11
$170.17
-6.6%
10/10
B
Cyclical
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $170.17 (-6.6%). Aproximadamente no valor justo.
EPS baseado em PEG
$236.74
Modelo DCF de FCF
$216.38
EV/EBITDA
$125.79
Valor Justo Combinado
$170.17
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
79/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
15.3%
Spread ROIC-WACC
1.2%
Razão D/E
0.8x
Índice de Liquidez
1.3x
Cobertura de Juros
3x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 1.2pp (got 3/25 pts)
- Leverage: D/E 0.8x (11/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$164.00
-9.9% Potencial
19 analistas
Faixa: $140.00 — $180.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($182.11) está 26.7% acima da SMA 200 ($143.78). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 90/100 — ALINHAMENTO DE MOMENTUM. Tendência de alta saudável confirmada por RSI e MACD. Vento técnico favorável.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+71.1%
Potencial de Alta
+136.5%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de PSX?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Phillips 66 (PSX) é $170.17. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
PSX é uma compra, venda ou manter?
PSX tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
PSX é uma ação de alta qualidade?
Phillips 66 tem uma nota de qualidade B (79/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 15.3%, spread ROIC-WACC de 1.2% e razão D/E de 0.8x.
Que tipo de ação é PSX?
PSX é classificado como "cyclical" em nosso framework. Mature growth: -3.4%, High revenue volatility: 30.3% std dev, Cyclical sector: Energy, Dividend paying: 2.7%, Consistent FCF: 3/3 years positive
O que os analistas de Wall Street dizem sobre PSX?
19 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $164.00 para PSX, representando -9.9% de potencial. Os alvos vão de $140.00 a $180.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em PSX?
A razão de assimetria risco/recompensa de PSX é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +71.1%, com potencial de alta de +136.5% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de PSX?
PSX está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 90/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.