Phillips 66 (PSX) Stock Analysis
Score ACyclical · Grade B · Rialzista
$182.11
$170.17
-6.6%
10/10
B
Cyclical
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $170.17 (-6.6%). Approssimativamente al fair value.
EPS basato su PEG
$236.74
Modello DCF di FCF
$216.38
EV/EBITDA
$125.79
Valore Equo Combinato
$170.17
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
79/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
15.3%
Spread ROIC-WACC
1.2%
Rapporto D/E
0.8x
Indice di Liquidità
1.3x
Copertura Interessi
3x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 1.2pp (got 3/25 pts)
- Leverage: D/E 0.8x (11/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$164.00
-9.9% Potenziale
19 analisti
Intervallo: $140.00 — $180.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($182.11) è 26.7% sopra la SMA 200 ($143.78). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 90/100 — ALLINEAMENTO DI MOMENTUM. Trend rialzista sano confermato da RSI e MACD. Vento tecnico favorevole.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+71.1%
Potenziale Rialzista
+136.5%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
Chiedi all'IA di questa azione
Chatta con il nostro analista IA per domande su valutazione, rischi o confronti.
Domande Frequenti
Qual è il valore equo di PSX?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Phillips 66 (PSX) è $170.17. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
PSX è un acquisto, una vendita o da mantenere?
PSX ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1. Punteggio quantitativo: alto.
PSX è un'azione di alta qualità?
Phillips 66 ha un grado di qualità B (79/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 15.3%, spread ROIC-WACC del 1.2% e rapporto D/E di 0.8x.
Che tipo di azione è PSX?
PSX è classificato come "cyclical" nel nostro framework. Mature growth: -3.4%, High revenue volatility: 30.3% std dev, Cyclical sector: Energy, Dividend paying: 2.7%, Consistent FCF: 3/3 years positive
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su PSX?
19 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $164.00 per PSX, che rappresenta -9.9% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $140.00 a $180.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in PSX?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di PSX è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +71.1%, con potenziale rialzista di +136.5% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di PSX?
PSX è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 90/100.
Analisi Azionarie Correlate
Migliori Azioni da Comprare
Ottieni l'analisi completa
Scenari, zone di acquisto, piano d'azione, narrativa IA, analisi tecnica e chat IA in tempo reale — tutto gratis.
Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.