Phillips 66 (PSX) Stock Analysis
Score ACyclical · Grade B · Bullish
$182.11
$170.17
-6.6%
10/10
B
Cyclical
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $170.17 (-6.6%). Ungefähr am fairen Wert.
PEG-basierter EPS
$236.74
FCF DCF-Modell
$216.38
EV/EBITDA
$125.79
Kombinierter Fairer Wert
$170.17
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
79/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
15.3%
ROIC-WACC Spread
1.2%
D/E Verhältnis
0.8x
Liquiditätsrate
1.3x
Zinsdeckung
3x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 1.2pp (got 3/25 pts)
- Leverage: D/E 0.8x (11/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$164.00
-9.9% Potenzial
19 Analysten
Spanne: $140.00 — $180.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($182.11) liegt 26.7% über SMA 200 ($143.78). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 90/100 — MOMENTUM-AUSRICHTUNG. Gesunder Aufwärtstrend bestätigt durch RSI und MACD. Technischer Rückenwind.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+71.1%
Aufwärtspotenzial
+136.5%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von PSX?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Phillips 66 (PSX) $170.17. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist PSX ein Kauf, Verkauf oder Halten?
PSX hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist PSX eine hochwertige Aktie?
Phillips 66 hat eine Qualitätsnote von B (79/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 15.3%, ROIC-WACC-Spread von 1.2% und D/E-Verhältnis von 0.8x.
Was für eine Art von Aktie ist PSX?
PSX wird in unserem Framework als "cyclical" klassifiziert. Mature growth: -3.4%, High revenue volatility: 30.3% std dev, Cyclical sector: Energy, Dividend paying: 2.7%, Consistent FCF: 3/3 years positive
Was sagen die Wall-Street-Analysten über PSX?
19 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $164.00 für PSX, was -9.9% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $140.00 bis $180.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in PSX?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von PSX beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +71.1%, mit Aufwärtspotenzial von +136.5% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von PSX?
PSX befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 90/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.