Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) Stock Analysis
Score BValue · Grade D · Alcista
$14.76
$14.92
+1.1%
8/10
D
Value
Tesis de Inversión
Gran empresa, NO gran precio. La calidad justifica mantener pero la asimetría no es atractiva para nuevas posiciones.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Para Nuevos Inversores
Precio por encima del rango de valor modelado
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $14.92 (+1.1%). Ligeramente infravalorada.
EPS basado en PEG
$1.53
Modelo DCF de FCF
$19.19
EV/EBITDA
$8.96
Valor Justo Combinado
$14.92
Confianza
Baja
Métodos
EPS basado en PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
52/120 puntos
Baja Calidad
ROE (Prom. 3A)
7.7%
Spread ROIC-WACC
-5.0%
Ratio D/E
0.3x
Ratio Corriente
4.2x
Cobertura de Intereses
5x
Años FCF Positivo
1/3
Alertas de Calidad
- Low ROE: 7.7% (need >14%, got 7/20 pts)
- ROIC spread: -5.0pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 1/3 years (7/20 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (13/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 7.6pp (need <5.0pp)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$15.25
+3.3% Potencial
2 analistas
Rango: $12.50 — $18.00
Calificación: none
Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($14.76) está 27.5% por encima de la SMA 200 ($11.58). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 73/100 — Configuración técnica fuerte. Tendencia, momentum y posicionamiento alineados alcistamente.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
2.15:1
Retorno Esperado
+6.6%
Potencial Alcista
+34.9%
Riesgo Bajista
-16.2%
Buena asimetría: ratio 2.15:1. El potencial alcista justifica el riesgo.
Veredicto: Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de SWBI?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) es $14.92. Se calcula combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es low.
¿Es SWBI una compra, venta o mantener?
SWBI tiene actualmente una calificación de HOLD con una puntuación de convicción de 8/10. Gran empresa, NO gran precio. La calidad justifica mantener pero la asimetría no es atractiva para nuevas posiciones. Precio por encima del rango de valor modelado.
¿Es SWBI una acción de alta calidad?
Smith & Wesson Brands, Inc. tiene un grado de calidad de D (52/120 puntos), calificado como Baja Calidad. Las métricas clave incluyen ROE de 7.7%, spread ROIC-WACC de -5.0% y ratio D/E de 0.3x.
¿Qué tipo de acción es SWBI?
SWBI está clasificado como "value" en nuestro framework. High P/E: 61.5x, High FCF Yield: 8.1%, High dividend: 3.5%, Mature growth: -16.2%, High revenue volatility: 23.2% std dev
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre SWBI?
2 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $15.25 para SWBI, representando +3.3% de potencial. Los objetivos van de $12.50 a $18.00. La recomendación de consenso es "none". Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en SWBI?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de SWBI es 2.15:1, calificado como Favorable. Buena asimetría: ratio 2.15:1. El potencial alcista justifica el riesgo. El retorno esperado es +6.6%, con potencial alcista de +34.9% y riesgo bajista de -16.2%.
¿Cuál es la tendencia actual de SWBI?
SWBI está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 73/100.
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Última actualización: 15 de junio de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.