Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) Stock Analysis
Score BValue · Grade D · Otimista
$14.76
$14.92
+1.1%
8/10
D
Value
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $14.92 (+1.1%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$1.53
Modelo DCF de FCF
$19.19
EV/EBITDA
$8.96
Valor Justo Combinado
$14.92
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
52/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
7.7%
Spread ROIC-WACC
-5.0%
Razão D/E
0.3x
Índice de Liquidez
4.2x
Cobertura de Juros
5x
Anos FCF Positivo
1/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 7.7% (need >14%, got 7/20 pts)
- ROIC spread: -5.0pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 1/3 years (7/20 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (13/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 7.6pp (need <5.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$15.25
+3.3% Potencial
2 analistas
Faixa: $12.50 — $18.00
Classificação: none
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($14.76) está 27.5% acima da SMA 200 ($11.58). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 73/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
2.15:1
Retorno Esperado
+6.6%
Potencial de Alta
+34.9%
Risco de Queda
-16.2%
Boa assimetria: razão 2.15:1. Potencial de alta justifica o risco.
Veredito: Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de SWBI?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) é $14.92. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
SWBI é uma compra, venda ou manter?
SWBI tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 8/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
SWBI é uma ação de alta qualidade?
Smith & Wesson Brands, Inc. tem uma nota de qualidade D (52/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 7.7%, spread ROIC-WACC de -5.0% e razão D/E de 0.3x.
Que tipo de ação é SWBI?
SWBI é classificado como "value" em nosso framework. High P/E: 61.5x, High FCF Yield: 8.1%, High dividend: 3.5%, Mature growth: -16.2%, High revenue volatility: 23.2% std dev
O que os analistas de Wall Street dizem sobre SWBI?
2 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $15.25 para SWBI, representando +3.3% de potencial. Os alvos vão de $12.50 a $18.00. A recomendação de consenso é "none". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em SWBI?
A razão de assimetria risco/recompensa de SWBI é 2.15:1, classificada como Favorável. Boa assimetria: razão 2.15:1. Potencial de alta justifica o risco. O retorno esperado é +6.6%, com potencial de alta de +34.9% e risco de queda de -16.2%.
Qual é a tendência atual de SWBI?
SWBI está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 73/100.
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Última atualização: 15 de junho de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.