Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) Stock Analysis
Score BValue · Grade D · Rialzista
$14.76
$14.92
+1.1%
8/10
D
Value
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $14.92 (+1.1%). Leggermente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$1.53
Modello DCF di FCF
$19.19
EV/EBITDA
$8.96
Valore Equo Combinato
$14.92
Fiducia
Bassa
Metodi
EPS basato su PEG (conservativo), DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
52/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
7.7%
Spread ROIC-WACC
-5.0%
Rapporto D/E
0.3x
Indice di Liquidità
4.2x
Copertura Interessi
5x
Anni FCF Positivo
1/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 7.7% (need >14%, got 7/20 pts)
- ROIC spread: -5.0pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 1/3 years (7/20 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (13/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 7.6pp (need <5.0pp)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$15.25
+3.3% Potenziale
2 analisti
Intervallo: $12.50 — $18.00
Valutazione: none
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($14.76) è 27.5% sopra la SMA 200 ($11.58). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 73/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
2.15:1
Rendimento Atteso
+6.6%
Potenziale Rialzista
+34.9%
Rischio Ribassista
-16.2%
Buona asimmetria: rapporto 2.15:1. Il potenziale rialzista giustifica il rischio.
Verdetto: Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di SWBI?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) è $14.92. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
SWBI è un acquisto, una vendita o da mantenere?
SWBI ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 8/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
SWBI è un'azione di alta qualità?
Smith & Wesson Brands, Inc. ha un grado di qualità D (52/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del 7.7%, spread ROIC-WACC del -5.0% e rapporto D/E di 0.3x.
Che tipo di azione è SWBI?
SWBI è classificato come "value" nel nostro framework. High P/E: 61.5x, High FCF Yield: 8.1%, High dividend: 3.5%, Mature growth: -16.2%, High revenue volatility: 23.2% std dev
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su SWBI?
2 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $15.25 per SWBI, che rappresenta +3.3% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $12.50 a $18.00. La raccomandazione di consenso è "none". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in SWBI?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di SWBI è 2.15:1, classificato come Favorevole. Buona asimmetria: rapporto 2.15:1. Il potenziale rialzista giustifica il rischio. Il rendimento atteso è +6.6%, con potenziale rialzista di +34.9% e rischio ribassista di -16.2%.
Qual è il trend attuale di SWBI?
SWBI è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 73/100.
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Ultimo aggiornamento: 15 giugno 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.