J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade C · Alcista
$259.01
$325.62
+25.7%
10/10
C
Growth
Tesis de Inversión
Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 5.96:1.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: alta
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $325.62 (+25.7%). Significativamente infravalorada.
EPS basado en PEG
$336.71
Modelo DCF de FCF
$336.71
EV/EBITDA
$336.71
Valor Justo Combinado
$325.62
Confianza
Alta
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
62/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
16.3%
Spread ROIC-WACC
2.0%
Ratio D/E
0.5x
Ratio Corriente
0.8x
Cobertura de Intereses
12x
Años FCF Positivo
2/3
Alertas de Calidad
- ROIC spread: 2.0pp (got 5/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (12/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.83 (7/10 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$230.00
-11.2% Potencial
22 analistas
Rango: $180.00 — $285.00
Calificación: Comprar
Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($259.01) está 37.1% por encima de la SMA 200 ($188.88). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 90/100 — ALINEACIÓN DE MOMENTUM. Tendencia alcista saludable confirmada por RSI y MACD. Viento técnico a favor.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
5.96:1
Retorno Esperado
+26.4%
Potencial Alcista
+72.9%
Riesgo Bajista
-12.2%
Excelente asimetría: ratio 5.96:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de JBHT?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) es $325.62. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es JBHT una compra, venta o mantener?
JBHT tiene actualmente una calificación de BUY con una puntuación de convicción de 10/10. Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 5.96:1. Puntuación cuantitativa: alta.
¿Es JBHT una acción de alta calidad?
J.B. Hunt Transport Services, Inc. tiene un grado de calidad de C (62/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 16.3%, spread ROIC-WACC de 2.0% y ratio D/E de 0.5x.
¿Qué tipo de acción es JBHT?
JBHT está clasificado como "growth" en nuestro framework. High P/E: 40.1x, Low dividend (reinvesting): 0.7%, Mature growth: -4.8%, Cyclical sector: Industrials, Strong ROE: 17.3%
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre JBHT?
22 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $230.00 para JBHT, representando -11.2% de potencial. Los objetivos van de $180.00 a $285.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en JBHT?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de JBHT es 5.96:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 5.96:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +26.4%, con potencial alcista de +72.9% y riesgo bajista de -12.2%.
¿Cuál es la tendencia actual de JBHT?
JBHT está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 90/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.