Union Pacific Corporation (UNP) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Alcista
$274.47
$314.48
+14.6%
10/10
B
Compounder
Tesis de Inversión
Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 4.63:1.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: alta
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $314.48 (+14.6%). Ligeramente infravalorada.
EPS basado en PEG
$329.09
Modelo DCF de FCF
$282.37
EV/EBITDA
$356.81
Valor Justo Combinado
$314.48
Confianza
Alta
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
78/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
40.6%
Spread ROIC-WACC
5.9%
Ratio D/E
1.7x
Ratio Corriente
0.9x
Cobertura de Intereses
8x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- ROIC spread: 5.9pp (got 15/25 pts)
- Leverage: D/E 1.7x (5/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.91 (8/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 6.4pp (need <5.0pp)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$287.00
+4.6% Potencial
22 analistas
Rango: $245.00 — $315.00
Calificación: Comprar
Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($274.47) está 16.3% por encima de la SMA 200 ($235.96). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 90/100 — ALINEACIÓN DE MOMENTUM. Tendencia alcista saludable confirmada por RSI y MACD. Viento técnico a favor.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
4.63:1
Retorno Esperado
+18.7%
Potencial Alcista
+46.3%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 4.63:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de UNP?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Union Pacific Corporation (UNP) es $314.48. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es UNP una compra, venta o mantener?
UNP tiene actualmente una calificación de BUY con una puntuación de convicción de 10/10. Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 4.63:1. Puntuación cuantitativa: alta.
¿Es UNP una acción de alta calidad?
Union Pacific Corporation tiene un grado de calidad de B (78/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 40.6%, spread ROIC-WACC de 5.9% y ratio D/E de 1.7x.
¿Qué tipo de acción es UNP?
UNP está clasificado como "compounder" en nuestro framework. Mature growth: 1.2%, High debt: D/E 1.7x, Cyclical sector: Industrials, Large cap: $163.0B, Dividend paying: 2.0%
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre UNP?
22 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $287.00 para UNP, representando +4.6% de potencial. Los objetivos van de $245.00 a $315.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en UNP?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de UNP es 4.63:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 4.63:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +18.7%, con potencial alcista de +46.3% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de UNP?
UNP está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 90/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.