Union Pacific Corporation (UNP) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Otimista
$274.47
$314.48
+14.6%
10/10
B
Compounder
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 4.63:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $314.48 (+14.6%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$329.09
Modelo DCF de FCF
$282.37
EV/EBITDA
$356.81
Valor Justo Combinado
$314.48
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
78/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
40.6%
Spread ROIC-WACC
5.9%
Razão D/E
1.7x
Índice de Liquidez
0.9x
Cobertura de Juros
8x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 5.9pp (got 15/25 pts)
- Leverage: D/E 1.7x (5/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.91 (8/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 6.4pp (need <5.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$287.00
+4.6% Potencial
22 analistas
Faixa: $245.00 — $315.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($274.47) está 16.3% acima da SMA 200 ($235.96). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 90/100 — ALINHAMENTO DE MOMENTUM. Tendência de alta saudável confirmada por RSI e MACD. Vento técnico favorável.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
4.63:1
Retorno Esperado
+18.7%
Potencial de Alta
+46.3%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 4.63:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de UNP?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Union Pacific Corporation (UNP) é $314.48. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
UNP é uma compra, venda ou manter?
UNP tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 4.63:1. Pontuação quantitativa: alta.
UNP é uma ação de alta qualidade?
Union Pacific Corporation tem uma nota de qualidade B (78/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 40.6%, spread ROIC-WACC de 5.9% e razão D/E de 1.7x.
Que tipo de ação é UNP?
UNP é classificado como "compounder" em nosso framework. Mature growth: 1.2%, High debt: D/E 1.7x, Cyclical sector: Industrials, Large cap: $163.0B, Dividend paying: 2.0%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre UNP?
22 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $287.00 para UNP, representando +4.6% de potencial. Os alvos vão de $245.00 a $315.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em UNP?
A razão de assimetria risco/recompensa de UNP é 4.63:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 4.63:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +18.7%, com potencial de alta de +46.3% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de UNP?
UNP está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 90/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.