Union Pacific Corporation (UNP) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Bullish
$274.47
$314.48
+14.6%
10/10
B
Compounder
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 4.63:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $314.48 (+14.6%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$329.09
FCF DCF-Modell
$282.37
EV/EBITDA
$356.81
Kombinierter Fairer Wert
$314.48
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
78/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
40.6%
ROIC-WACC Spread
5.9%
D/E Verhältnis
1.7x
Liquiditätsrate
0.9x
Zinsdeckung
8x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 5.9pp (got 15/25 pts)
- Leverage: D/E 1.7x (5/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.91 (8/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 6.4pp (need <5.0pp)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$287.00
+4.6% Potenzial
22 Analysten
Spanne: $245.00 — $315.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($274.47) liegt 16.3% über SMA 200 ($235.96). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 90/100 — MOMENTUM-AUSRICHTUNG. Gesunder Aufwärtstrend bestätigt durch RSI und MACD. Technischer Rückenwind.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
4.63:1
Erwartete Rendite
+18.7%
Aufwärtspotenzial
+46.3%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 4.63:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von UNP?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Union Pacific Corporation (UNP) $314.48. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist UNP ein Kauf, Verkauf oder Halten?
UNP hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 4.63:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist UNP eine hochwertige Aktie?
Union Pacific Corporation hat eine Qualitätsnote von B (78/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 40.6%, ROIC-WACC-Spread von 5.9% und D/E-Verhältnis von 1.7x.
Was für eine Art von Aktie ist UNP?
UNP wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. Mature growth: 1.2%, High debt: D/E 1.7x, Cyclical sector: Industrials, Large cap: $163.0B, Dividend paying: 2.0%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über UNP?
22 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $287.00 für UNP, was +4.6% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $245.00 bis $315.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in UNP?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von UNP beträgt 4.63:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 4.63:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +18.7%, mit Aufwärtspotenzial von +46.3% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von UNP?
UNP befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 90/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.